| 資産の部 |
負債及び基本金の部 |
| 科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
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| I 資産の部 |
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II 負債の部 |
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| １ 流動資産 |
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１ 流動負債 |
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| 現金 |
9,563,055 |
未払金 |
36,332,709 |
| 預金 |
292,303,607 |
預り金 |
4,844,451 |
| 未収金 |
17,290,150 |
前受金 |
5,446,932 |
| 在庫品 |
9,382,046 |
仮受金 |
248,444 |
| 仮払金 |
0 |
仮受消費税 |
9,623 |
| 立替金 |
252,085 |
流動負債合計 |
46,882,159 |
| 流動資産合計 |
328,790,943 |
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| ２ 固定資産 |
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２ 固定負債 |
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| （１）有形固定資産 |
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退職手当引当金 |
151,405,601 |
| 器具備品 |
24,315,057 |
機器備品等引当金 |
86,500,000 |
| 車輌及び運搬具 |
13,940,834 |
資産見返補助金 |
7,778,369 |
| 減価償却累計額 |
△ 20,300,319 |
固定負債合計 |
245,683,970 |
| 有形固定資産合計 |
17,955,572 |
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| （２）無形固定資産 |
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負債合計 |
292,566,129 |
| 電話加入権 |
253,296 |
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| 無形固定資産合計 |
253,296 |
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| 固定資産合計 |
18,208,868 |
III 基本金の部 |
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基本金 |
250,645,015 |
| ３ その他の資産 |
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当期繰越金 |
41,694,268 |
| 退職手当基金 |
151,405,601 |
基本金合計 |
292,339,283 |
| 機器備品等基金 |
86,500,000 |
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| その他の資産合計 |
237,905,601 |
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| 合計 |
584,905,412 |
合計 |
584,905,412 |
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